نظام تداول جيد

الكأس المقدسة للتجارة: آلة حاسبة؟
يصبح التاجر الناجح رحلة صعبة. يتم تكديس فرص النجاح ضد كل فرد منذ البداية. ليس فقط عليك أن تتعلم كيف تعمل الأسواق، ولكن لديك أيضا لتحديد أي أسواق للتجارة وكيفية التجارة بها. الجميع يبدأ مع نفس الهدف في الاعتبار: لكسب المال. السؤال الصعبة هو كيف؟
لسوء الحظ، فإن معظم التجار تبدأ التركيز على قطعة خاطئة من اللغز. انهم يعملون بجد في محاولة لتحديد الإعداد المثالي ونقطة دخول مع القليل أو لا اعتبار لما يستغرقه حقا لتحقيق النجاح. إذا كان الناس محظوظين بما فيه الكفاية للبقاء على قيد الحياة في السنة الأولى أو اثنين، وأنها تعلم في نهاية المطاف أن التداول هو مجرد لعبة الأرقام. وبعبارة أخرى، فإنه كل شيء عن الرياضيات. يجب على كل فرد أن يفهم بوضوح الصيغ الأكثر أهمية في التداول ومن ثم تحديد كيفية تطبيق تلك الصيغ لنهج التداول الفردي.
بمجرد فهم الدور الذي تلعبه الرياضيات في التداول، تحتاج إلى تحديد الصيغ الهامة. مع الكثير من المصطلحات فضفاضة المستخدمة في هذه الصناعة، فمن الصعب أن نعرف أي منها المسألة والتي لا. لنبدأ بالأساسيات (راجع & لدكو؛ المتغيرات الأساسية، & رديقو؛ أدناه).
واحدة من أهم المفاهيم لتجار جدد لفهم هو أن لتحليل صحيح منهجية التداول المحتملة، كل من المتغيرات الأساسية مطلوبة. تحليل منهجية التداول على أساس المكونات الفردية وحدها ليست كافية. فقط لأن نظام لديه معدل فوز عالية لا يعني أنه يجعل المال. ومنهجية ذات معدل ربح مرتفع ونسبة ربح / خسارة عالية يمكن أن تنتج أقل بكثير في الأرباح الإجمالية من آخر إذا كان يتداول بشكل غير منتظم جدا. التاجر الناجح يجب أن يعرف كل من هذه النقاط الثلاث للبيانات الحسابية لتحليل صحيح نهج التداول.
المتغير الأول، معدل الفوز، ببساطة يحدد احتمال النظام الخاص بك من التجارة الفائزة. ويستخدم معدل الفوز أيضا في اثنين من أهم المصطلحات الرياضية المتعلقة التداول: عامل الربح والانتظار. يحدد كلا الصيغتين ما إذا كان النظام مربحا أم لا (راجع & لدكو؛ عامل الربح & رديقو؛ و & لدكو؛ المتوقع، & رديقو؛ أدناه).
فما هو الفرق بين عامل الربح والانتظار؟ الجواب: لا شيء. وهما طريقتان مختلفتان للتعبير عن نفس النتيجة. ومن الأهمية بمكان أن نعرف إما عامل الربح أو توقع نظام التداول الخاص بك. إذا لم تكن، فإنك مقدر أن تساهم بأموالك في حساب تاجر آخر.
ونسبة الربح / الخسارة ونسبة المكافأة / المخاطر هي أيضا مصطلحيان مختلفان لنفس النتيجة. يتم التعبير عن واحد كقيمة وأخرى كنسبة. وتناقش هذه المصطلحات على نطاق واسع في هذه الصناعة ويبدو أن الجميع لديهم رأي حول ما هي القيم المثلى. عدد المرات التي سمعت فيها أو قراءتها، & لدكو؛ لا تأخذ إعدادا لا يحتوي على حد أدنى للمكافأة إلى نسبة المخاطر من 2 إلى 1؟ & رديقو؛ هل هذه المعلومات كافية حقا؟ هل هو حتى بيان صحيح؟
أي من هذه الأنظمة سوف تفضل التجارة (على افتراض العقد الآجل S & أمب؛ P 500، إس = 50 $ لكل نقطة):
أ) هدف من نقطتين (100 دولار) ووقف من أربع نقاط (200 دولار) = (1: 2 مكافأة / نسبة المخاطر).
ب) هدف من أربع نقاط (200 دولار) ونقطة نقطتين (100 دولار) = (2: 1 مكافأة / نسبة المخاطر).
هذا لا العقل، أليس كذلك؟ الإجابة & لدكو؛ B & رديقو؛ يلبي بوضوح المبادئ التوجيهية أن معظم & لدكو؛ خبراء & رديقو؛ مناقشة. ولكن، ماذا لو كان لديك المزيد من المعلومات؟ قل:
أ) هدف من نقطتين (100 $)، وقف من أربع نقاط (200 $) و 80٪ معدل الفوز.
ب) هدف من أربع نقاط (200 $)، وقف من نقطتين (100 $) و 40٪ معدل الفوز.
الآن، الجواب ليس واضحا كما يبدو أن الوقت قد حان لكسر آلة حاسبة. لنستخدم الصيغة المتوقعة لإجراء تحليلنا لكلا المثالين:
أ) (100 $ 0.80) و إيث؛ (200 دولار × 0.20) = 40 دولار متوقع لكل تجارة.
ب) (200 $ x 0.40) & إيث؛ (100 دولار × 0.60) = 20 دولار متوقع لكل تجارة.
الصورة الآن أكثر وضوحا بكثير، ومن المرجح أن تتغير الإجابة عن معظم الناس الآن أن لديهم معلومات كافية لمقارنة الإعدادين بشكل صحيح. ولكن حتى هذه البيانات ليست كافية لتحديد تفوق نظام واحد على آخر.

المتوقع.
يجب أن يكون نظام تداول الأسهم إيجابيا إذا كنت تريد تحقيق الربح.
لاس فيجاس. طعام كبير، وتظهر الفتيات، والأعمال التجارية القمار بمليارات الدولارات. المال الذي تجريه الكازينوهات يقابله فقط الأرباح على وول ستريت. وتستند الأرباح على حد سواء على الاحتمالات الرياضية.
الكازينوهات كسب المال لأن "خلاف" أو توقع اللعبة هي في صالح المنزل. وهذا يعني أنه إذا كنت تلعب لفترة كافية، الكازينو يفوز. على المدى القصير، والكازينو يعرف أنه قد يفوز أو يخسر. ولكن إذا كنت تلعب لفترة كافية، المنزل يفوز دائما. الكازينوهات تزيد أرباحها من خلال تقديم الألعاب التي يتم الانتهاء منها في فترة قصيرة من الزمن - لفة من الزهر، وتدور عجلة أو عدد قليل من بطاقات تسليم.
كما يشير الدكتور فان ك. ثارب:. يجب أن يكون لنظام التداول الخاص بك توقعات إيجابية ويجب أن نفهم ما يعنيه ذلك. التحيز الطبيعي أن معظم الناس لديهم هو الذهاب لأنظمة الاحتمال عالية مع موثوقية عالية. ونحن جميعا نعطي هذا التحيز التي تحتاج إلى أن تكون على حق. نحن يدرسون في المدرسة أن 94 في المئة أو أفضل هو A و 70 أو أقل هو الفشل. لا شيء أقل من 70 مقبول. الجميع يبحث عن أنظمة دخول موثوقية عالية، ولكن توقعه هو المفتاح. والمفتاح الحقيقي للتوقع هو كيف يمكنك الخروج من الأسواق ليس كيف تحصل في. كيف تأخذ الأرباح وكيف يمكنك الخروج من وضع سيئ لحماية الأصول الخاصة بك. المتوقع هو حقا المبلغ الذي سوف تجعل على متوسط ​​لكل دولار خطر. إذا كان لديك منهجية تجعلك 50 سنتا أو أفضل لكل دولار خطر، وهذا رائع. معظم الناس لا. وهذا يعني إذا كنت تخاطر 1000 $ التي سوف تجعل على متوسط ​​500 $ لكل التجارة - وهذا هو متوسط ​​الفائزين والخاسرين معا.
يقول نسيم طالب في هذا السياق: "في بعض الاستراتيجيات وحالات الحياة، يقال إن أحد المقامرين يكسب مجموعة من القروش، في حين يخاطر أحدهم بخلافة البنسات للفوز بالدولار، في حين يعتقد المرء أن الفئة الثانية أن تكون أكثر جاذبية للمستثمرين والعوامل الاقتصادية، لدينا أدلة دامغة على شعبية الأولى ".
ما الذي له علاقة بالنظم التجارية؟
نحن نريد احتمالات التجارة لصالحنا - التوقع. نحن نريد الكثير من الصفقات - فرصة. نحن نريد تسليم حتى نتمكن من مجمع الأرباح - عقد الوقت.
ما نحن كما يجب على التجار القيام به هو أن يصبح المنزل. إن احتمالات التداول لدينا يجب أن تفيدنا، ونحن بحاجة إلى عدد معقول من الصفقات خلال العام، ويجب أن تكتمل الصفقات في فترة معقولة من الزمن لتكون معقدة لتكون فعالة.
توقعات هو مجرد نتاج نسبة الربح الخاص بك في الفوز ومعدل الفوز الخاص بك ناقص المنتج الخاص بك نسبة الخسارة لكل خسارة ومعدل الخسارة الخاص بك. فمثلا:
ويبلغ التوقع 2.0٪ في التجارة، أو (6٪ × 60٪) - (4٪ × 40٪).
وهذا يعني، في المتوسط ​​التجارة، 2٪ من المال المتداول هو لك للحفاظ عليها. هذا خلاف أفضل من كازينو يحصل على لعبة ورق. الآن، قد لا يبدو مثل الكثير من المال. إذا كان متوسط ​​التجارة هو 10،000 $ - 2٪ هو $ 200 الربح في التجارة. إذا كان لديك 300 صفقة في السنة، ثم لديك ربح 60،000 $ سنويا مع متوسط ​​التجارة فقط $ 10،000. هذا لا يشمل حتى الأرباح إذا كنت تفاقم متوسط ​​التجارة.
إذا قمت باستكشاف صيغة المتوقع، ستلاحظ أنه لا توجد مجموعة واحدة من الأرقام التي يمكن أن تعطي توقعات إيجابية ولكن عدد لا حصر له من مجموعات وبالتالي عدد لا حصر له من أنظمة التداول التي يمكن أن تكون مربحة.
وبالنظر إلى ذلك، فمن الممكن لتطوير نظم حيث وقف الخسارة أكبر من الأرباح. وقف الخسارة هو أكاديمي، طالما أن الربح المتوقع الخاص بك هو إيجابي.
وهنا مثال آخر: يمكننا استخدام وقف الخسارة 20٪ وهدف الربح 5٪ ويخرج مع نفس 2٪ المتوقع بالضبط طالما أن معدل فوز بلدي عالية بما فيه الكفاية! ومعدل الفوز 88٪ في هذا المثال من شأنه أن يحقق 2.0٪، نتيجة (5٪ س 88٪) - (20٪ س 12٪).
أو، يمكن أن تصل إلى توقع إيجابي مع معدل ربح منخفض جدا. واحدة من أكثر التوقعات المتوقعة تأتي من ويليام أونيل، المدافعة عن نظام كانسلم ومؤسس المستثمرون الأعمال اليومية. إذا استخدمنا معدل توقفه واستهدافه بنسبة 8٪ و 20٪ ومعدل فوزه المنشود بنسبة 30٪، يمكن حساب التوقع على النحو التالي: (20٪ × 30٪) - (8٪ × 70٪) أو + 0.4٪ .
وخلاصة القول هي: يجب أن يكون متوقعا إيجابي إذا كنت ترغب في تحقيق ربح على مر الزمن. لا تستخدم مطلقا نظاما مع توقع صفري أو سلبي. لن تكسب. لا يمكنك الفوز على المنزل على سلسلة طويلة من الرهانات أو الصفقات. كن "البيت".
بغض النظر عن ما هو متوقع الخاص بك، فإنك لن تجعل قدرا كبيرا من المال إلا إذا كان لديك الكثير من الفرص للتجارة. مرة أخرى، والتشبيه كازينو. الكازينو قد تجعل فقط 1-2٪ في يد العوامة، لكنها تسليم تلك اليدين بسرعة كبيرة - 30 إلى 40 اليدين في الساعة. لعب لعبة ورق طويلة بما فيه الكفاية، وسوف تفقد أكثر من 40٪ من أموالك في الساعة! لا عجب أنها يمكن أن تقدم تلك كومبس رائعة.
نحن نعرف الآن كيفية إنشاء طريقة، على الأقل على الورق، مع توقع إيجابي. لنفترض أننا نطور نظاما مع توقع 8٪، ولكن إذا كان النظام فقط أسفرت عن تجارة واحدة في السنة، ما هو جيد أن يكون؟ ونحن قد وضعت كذلك المال في حساب التوفير. أو، إذا كان لدينا طريقة التي أسفرت عن 0.2٪ في التجارة، قد تمر على ذلك؟ ولكن ماذا لو أن هذا النظام ولدت 1000 الصفقات في السنة؟ 1،000 مرات 0.2٪ يصبح المال خطيرة في وقت قصير جدا.
منطقة التداول الأكثر إغفالا هي "فترة الحجز". من أجل كسب المال، يجب أن يكون لديك نظام يولد توقعات إيجابية والكثير من الفرص. ولكن يجب أن يكون لديك الوصول إلى أموالك. إذا كان وقت التداول الخاص بك طويل جدا، لا يمكنك الاستفادة من كل أو حتى معظم الفرص الخاصة بك. يتم دائما ربط أموال التداول الخاصة بك أو القوة الشرائية لأن عليك أن تنتظر طويلا لإغلاق الصفقات الخاصة بك.
كازينو الوقت القياس. إذا كان خلاف المنزل في العوامة 2.5٪، وهذا يعني إلى الأبد $ 2 الرهان، والكازينو يجعل، في المتوسط، 5 سنتات. إذا كنت تلعب فقط 1 لعبة في الساعة، والكازينو يجعل 5 سنتات في الساعة. إذا كنت تلعب 60 مباراة في الساعة، والكازينو لديه كل من $ 2 في 40 دقيقة. كل شيء يجري على قدم المساواة، لعبة مع أسرع دوران هو أكثر ربحية للكازينو.
انها لا تختلف مع التداول. سوف تكون أكثر ربحية مع 100،000 $ يمكنك "تحويل" 250 مرة في السنة، من 500،000 $ التي كانت مرتبطة في تجارة واحدة لمدة 12 شهرا. وكمثال على ذلك، لنفترض أن لدينا تجارة واحدة وأن التجارة حققت عائدا بنسبة 50٪. كان لديك فقط عام عظيم - ربح 250،000 $.
من ناحية أخرى، لنفترض أنك حصلت على 100 ألف دولار لشراء الأسهم، وكان توقعك 1.2٪ فقط لكل صفقة ولكنك سلمت أسهمك 250 مرة في نفس العام. وتنتهي هذه الطريقة حتى توليد 300،000 $ لهذا العام، وهذا يفترض أنك لن تزيد أبدا حجم الموقف مع نمو الأسهم. كان لديك فقط أفضل عام. وأنه من الأسهل للحصول على 1.2٪ في التجارة من 50٪.
والخط السفلي لخط أسفل كبير هو:
توقع إيجابي. وهناك عدد جيد من الصفقات. فترة احتجاز قصيرة.
محتوى هذا الموقع هو حقوق الطبع والنشر 2018 المالية انتشار الرهان المحدودة يرجى الاتصال بنا إذا كنت ترغب في إعادة إنتاج أي من ذلك.

نظام تداول جيد للتوقعات
واحدة من الأسرار الحقيقية للنجاح التداول هو التفكير من حيث نسب المخاطر إلى مكافأة في كل مرة كنت تأخذ التجارة.
اسأل نفسك، قبل أن تأخذ التجارة، & لدكو؛ ما هي المخاطر على هذه التجارة، والمكافأة المحتملة تستحق المخاطر المحتملة؟
ماذا يمكنني أن أتوقع من نظام التداول الخاص بي أن تفعل بالنسبة لي على المدى الطويل؟
ما هو توقع؟
ويمكن وصف نظام التداول بأنه توزيع مضاعفات R التي يولدها. التوقع هو ببساطة المتوسط، أو المتوسط، R - متعددة ولدت.
ولكن ماذا يعني ذلك بالضبط؟
لمحة موجزة عن المخاطر والمضاعفات R.
إذا كنت قد قرأت أي من كتب الدكتور ثارب، كما تعلمون الآن أنه أكثر كفاءة بكثير للتفكير في الأرباح والخسائر من الصفقات الخاصة بك كنسبة من المخاطر الأولية المتخذة (R).
دعنا نذهب إليه مرة أخرى لفترة وجيزة، على الرغم من:
واحدة من الأسرار الحقيقية للنجاح التداول هو التفكير من حيث نسب المخاطر إلى مكافأة في كل مرة كنت تأخذ التجارة. اسأل نفسك، قبل أن تأخذ التجارة، & لدكو؛ ما هو خطر على هذه التجارة؟ هل المكافأة المحتملة تستحق المخاطر المحتملة؟ & رديقو؛
فكيف يمكنك تحديد المخاطر المحتملة على التجارة؟ حسنا، في الوقت الذي تدخل أي تجارة، يجب عليك مسبقا تحديد بعض النقطة التي سوف تحصل على الخروج من التجارة للحفاظ على رأس المال الخاص بك. نقطة الخروج هذه هي المخاطر التي تواجهك في التجارة، أو الخسارة المتوقعة. على سبيل المثال، إذا كنت تشتري 40 $ الأسهم وتقرر الخروج إذا كان ينخفض ​​إلى 30 $، ثم خطر الخاص بك هو 10 $.
الخطر الذي لديك في التجارة يسمى R. يجب أن يكون من السهل أن نتذكر لأن R قصير للمخاطر. R يمكن أن تمثل إما المخاطر الخاصة بك لكل وحدة، والتي، في سبيل المثال، هو 10 $ للسهم الواحد، أو أنها يمكن أن تمثل مجموع المخاطر الخاصة بك. إذا قمت بشراء 100 سهم من الأسهم مع خطر 10 $ للسهم الواحد، سيكون لديك خطر إجمالي قدره 1000 $.
تذكر أن تفكر من حيث نسب المخاطر إلى المكافأة. إذا كنت تعرف أن مجموع المخاطر الأولية الخاصة بك على موقف هو 1000 $، يمكنك التعبير عن كل من الأرباح والخسائر كنسبة من المخاطر الأولية الخاصة بك. على سبيل المثال، إذا حققت ربحا قدره 2000 دولار (2 × 1000 دولار أمريكي أو 20 دولارا أمريكيا لكل سهم)، فإن الربح هو 2R. إذا حققت ربحا قدره 10000 دولار (10 × 1000 دولار أمريكي)، فإن ربحك هو 10R.
الشيء نفسه يعمل للخسائر. إذا فقدت $ 500، فقدان الخاص بك هو 0.5R. إذا فقدت 2000 $، وفقدان الخاص بك هو 2R.
& كوت؛ ولكن انتظر، & كوت؛ يمكنك ان تقول. & كوت؛ كيف يمكن أن يكون لدي خسارة 2R إذا كان مجموع المخاطر بلدي 1000 $؟ & كوت؛
حسنا، ربما كنت لا تبقي كلمتك عن أخذ خسارة 1000 $ وفشلت في الخروج عندما يجب أن يكون. ولعل السوق هبطت ضدك. خسائر أكبر من 1R يحدث في كل وقت. هدفك كمتداول (أو كمستثمر) هو الحفاظ على خسائرك عند 1R أو أقل. وارن بوفيه، والمعروف لكثير من العالم كما المستثمر الأكثر نجاحا، ويقول القاعدة رقم واحد من الاستثمار هو عدم فقدان المال. ولكن هذا ليس مشورة مفيدة بشكل خاص لأولئك الذين يحاولون خلق إطار خطر مجدية لتداولهم. بعد كل شيء، حتى وارين بوفيه الخبرات الخسائر. وهناك نسخة أفضل بكثير من حكمه سيكون & كوت؛ الحفاظ على الخسائر الخاصة بك إلى 1R أو أقل. & كوت؛
عندما يكون لديك سلسلة من الأرباح والخسائر معبر عنها كنسبة المخاطر والمكافأة، ما لديك حقا هو ما يدعو فان لتوزيع R - متعددة. ونتيجة لذلك، يمكن وصف أي نظام تجاري على أنه توزيع R-مولتيبل. في الواقع، سوف تجد أن التفكير في نظام التداول كما R - توزيعات متعددة يساعد حقا على فهم النظام الخاص بك ومعرفة ما يمكن أن تتوقع منها في المستقبل.
إذن، ماذا یتعین علی کل ذلك أن یفعل مع التوقع؟ بسيط: متوسط ​​(متوسط ​​قيمة مجموعة من الأرقام) لتوزيع R - متعدد النظام يساوي توقعات النظام.
التوقعات يمنحك متوسط ​​قيمة R التي يمكن أن تتوقعها من نظام على العديد من الصفقات. وبعبارة أخرى، يخبرك المتوقع بمقدار ما يمكن أن تتوقعه في المتوسط، لكل دولار خطر، على عدد من الصفقات.
& كوت؛ في قلب جميع التداول هو أبسط جميع المفاهيم و [مدش]؛ أن نتائج الخط السفلي يجب أن تظهر توقعات رياضية إيجابية من أجل طريقة التداول لتكون مربحة. & كوت؛ & مداش؛ تشاك برانسكومب.
لذلك عندما يكون لديك توزيع الصفقات لتحليل، يمكنك النظر في الربح أو الخسارة الناتجة عن كل التجارة من حيث R (كم كان الربح والخسارة على أساس المخاطر الأولية الخاصة بك) وتحديد ما إذا كان النظام هو نظام مربح.
لنلق نظرة على مثال:
سعر الخروج الفعلي.
هذا & لدكو؛ النظام & رديقو؛ لديها 2R المتوقع، مما يعني أنه على المدى الطويل، يمكنك & لدكو؛ نتوقع & رديقو؛ فإنه لجعل مرتين ما خطر، استنادا إلى البيانات المتاحة.
يرجى ملاحظة أنه لا يمكنك الحصول إلا على فكرة جيدة عن توقعات النظام عندما يكون لديك ما لا يقل عن ثلاثين حرفا لتحليلها. من أجل الحصول على صورة واضحة حقا من النظام المتوقع، يجب أن يكون في الواقع ما بين 100 و 200.
حتى في العالم الحقيقي من الاستثمار أو التداول، والانتظار يخبرك صافي الربح أو الخسارة التي يمكن أن تتوقعها على عدد كبير من الصفقات وحدة واحدة. إذا كان المبلغ الإجمالي من المال المفقود أكبر من المبلغ الإجمالي من المال المكتسب، كنت خاسرا صافيا ولها توقعات سلبية. إذا كان المبلغ الإجمالي من المال المكتسب أكبر من المبلغ الإجمالي للمال فقدت، كنت الفائز الصافي ويكون لها توقع إيجابي.
على سبيل المثال، هل يمكن أن يكون 99 الصفقات خاسرة، كل يكلفك الدولار، لخسارة إجمالية قدرها 99 $. ومع ذلك، إذا كان لديك تداول فائز واحد بقيمة 500 دولار، فستحصل على ربح صاف قدره 401 دولار (500 دولار أقل من 99 دولار)، على الرغم من حقيقة أن واحدا فقط من الصفقات الخاصة بك كان الفائز و 99٪ من صفقاتك كانت خاسرة.
سنقوم بإنهاء تعريفنا للتوقع هنا لأنه موضوع يمكن أن يصبح أكثر تعقيدا بكثير.
كتب فان ثارب على نطاق واسع حول هذا الموضوع. انها واحدة من المفاهيم الأساسية التي يعلم. كما يمكنك أن تصبح أكثر وأكثر دراية R - مضاعفات، موقف التحجيم وتطوير النظام، وسوف تصبح التوقعات أسهل بكثير لفهم.
لتدبر بأمان فن التداول أو الاستثمار، فمن الأفضل أن تتعلم وفهم كل هذه المواد. قد تبدو معقدة في بعض الأحيان، ولكننا نشجعكم على المثابرة. عندما كنت فهم حقا والعمل على اتقان ذلك، وسوف المنجنيق فرصك في النجاح الحقيقي في الأسواق.
أفضل مكان لمعرفة المزيد حول هذا الموضوع:
مقدمة في موقف التحجيم والتجارة؛ دورة التعلم الإلكتروني.
كيف يمكنك أن تقرر كم يجب عليك المخاطرة على تجارتك القادمة؟
المخاطر كثيرا، وكنت قد تفجير حسابك. المخاطر قليلة جدا وفوز كبير فاز و رسكو؛ ر حتى دفع لتناول العشاء الخاص بك.
الدكتور ثارب و رسكو؛ ق مقدمة في موقف التحجيم والتجارة؛ استراتيجيات تشمل الدورة التدريبية أنشطة التعلم السمعية والبصرية والتفاعلية التي تفسر هذا الموضوع معقد في شروط واضحة وسهلة الفهم. سوف تتعلم أساسيات استراتيجيات التحجيم الموقف والفرق الدراماتيكي أنها يمكن أن تجعل في النتائج الخاصة بك.
لأن الدورة هي مقدمة لوضع استراتيجيات التحجيم، فإنه يغطي المواد الأساسية، ويقدم بداية كبيرة في عملية فهم واستخدام المفاهيم ويشمل المواد على فهم التوقعات، بما في ذلك الأمثلة.
الكتاب دليل محدد لتحديد المواقع التحجيم يغطي مواد واسعة جدا ويذهب إلى عمق التقنية في العديد من المجالات. وكما يوحي اسمها، فإنه في الواقع نهائي تماما. ومع ذلك، فإن بعض الناس يجدون استراتيجيات تحديد المواقع الموقف ليكون موضوعا معقدا، ولها صعوبة في استيعاب وتطبيق الأفكار من الكتاب، لذلك وضعنا هذا بالطبع الإلكترونية لمجموعتين رئيسيتين من الناس: المتعلمين السمعية والبصرية الذين يتعلمون بشكل أكثر فعالية من وشكل تعليمي كامل من الميزات التفاعلية، وأولئك الذين ليسوا مهتمين حقا في الجوانب التقنية أعمق من استراتيجيات التحجيم الموقف ولكن ندرك أن مقدمة للموضوع لا تزال تساعد تجارتهم.
هذه الدورة مثالية للمهنيين مشغول الذين يحتاجون إلى وسيلة عملية لفهم المخاطر وكيفية الحفاظ على الخسائر إلى أدنى حد ممكن.
سوف تتعلم أيضا الكثير عن طرح التحجيم عندما كنت تلعب تحجيم تحجيم لعبة محاكاة. المستويات الثلاثة الأولى مجانية!
بقية المفكرات ثارب التفكير:
الكمال، القمار، والخسائر غير الضرورية، وعدم القدرة على سحب الزناد و هيليب؛.
هذه ليست سوى بعض من القضايا التي تتعامل مع التجار في الأسواق كل يوم. ما الذي يدفعنا إلى التفكير بهذه الطريقة وكيف يمكننا أن نتعلم أن نصبح تجارا أفضل وأكثر ربحا؟ & هيليب؛. اقرأ المزيد.
الجميع يبحث عن الكأس المقدسة في الأسواق. كيف تجد نظام التداول المثالي، الأسهم التي سوف تقلع أو أن الفائز واحد كبير مع اسمك على ذلك؟
هناك مئات، إن لم يكن الآلاف، من أنظمة التداول التي تعمل. ولكن معظم الناس، بعد شراء مثل هذا النظام، لن تتبع النظام أو التجارة تماما كما كان المقصود. لما لا؟ & هيليب؛ قراءة المزيد.
المخاطر بالنسبة لمعظم الناس يبدو أن مصطلح لا يمكن تحديده على أساس الخوف ونداش؛ وغالبا ما يساوي مع احتمال فقدان، أو الآخرين قد يعتقدون تورطهم في العقود الآجلة أو الخيارات هي & لدكو؛ محفوفة بالمخاطر. & رديقو؛ تعريف فان مختلف تماما عما يعتقده كثير من الناس & هيليب؛ اقرأ المزيد.
موضع التحجيم هو جزء من نظام التداول الخاص بك الذي يخبرك & لدكو؛ كم. & رديقو؛ كم عدد الأسهم أو العقود التي يجب أن تأخذها في التجارة؟ وضعف التحجيم الموقف هو السبب وراء كل حالة تقريبا من انفجارات الحساب و هيليب؛ قراءة المزيد.
بعد عدد من سنوات البحث موقف التحجيم والتجارة؛ استراتيجيات، وضعت الدكتور فان ثارب مقياس الملكية لنوعية نظام التداول الذي يسميه رقم جودة النظام أو سون. & هيليب؛. اقرأ المزيد.
السوق لا مدينون لك أو أي شخص ثروات كبيرة. ومع ذلك، فإن السوق في بعض الأحيان تثير عددا كبيرا من الأشخاص الذين يعانون من مكاسب سهلة على ما يبدو (خلال الفقاعات وغيرها من مانياس) فقط لتأخذهم بعيدا مرة أخرى. إذا كنت جادا في كونه تاجر جيد، ثم تحتاج إلى الاقتراب من ممارسة التداول مع نفس المستوى من الصرامة التي سوف تقترب أي المسعى على مستوى عال & هيليب؛ قراءة المزيد.
إذا لم تكن مشتركا بالفعل، فكر في الاشتراك في البريد الإلكتروني الأسبوعي لفان ثارب. كل أسبوع سوف تحصل المواد الإعلامية، نصائح التداول، وتحديث شهري على ظروف السوق من نوع. أيضا، سوف تحصل على أحدث الأفكار من فان قبل أي شخص آخر! لا يوجد أي تهمة ونحن لا نشارك المعلومات الخاصة بك. انقر هنا.
فان ثارب، فان فان ثارب، فان ثاربيلارنينغ، بوسيتيون سيزينغ، و إيتم هي علامات تجارية لشركة إيتم، إنك في الولايات المتحدة وأماكن أخرى.
سون هي علامة تجارية مسجلة فيدراليا لشركة إيتم، Inc.

كيفية حساب توقعات نظام التداول الخاص بك.
هنا هو دليل قصير كيفية حساب توقعات استراتيجية تداول العملات الأجنبية الخاصة بك.
التوقع هو صيغة بسيطة يمكنك استخدامها لتحديد مدى موثوقية نظام تداول العملات الأجنبية الخاص بك هو. يجب أن نعود وننظر في كل ما تبذلونه من الصفقات التي كانت مربحة مقابل كل ما تبذلونه من الصفقات الخاسرة. ثم حساب مدى ربحية الفائزين الخاص بك مقابل كم الخاسر الخاص بك لم يكلفك.
إذا لم يكن لديك هذه الإحصاءات، يمكنك أيضا ورقة اختبار النظام الخاص بك على البيانات التاريخية.
وهنا الصيغة المتوقعة:
W يعني متوسط ​​تجارة الفوز.
L يعني متوسط ​​خسائر التجارة.
P يعني نسبة فوز النسبة المئوية.
لقد جعلت 10 الصفقات. وكانت ستة منها صفقات فائزة و 4 كانت تفقد الصفقات. وهذا يعني نسبة الفوز نسبة 6/10 أو 60٪. إذا كان لديك ستة صفقات جلبت لك الربح من 2،400 $، ثم متوسط ​​ربحك هو 2،400 $ / 6 = 400 دولار. إذا كانت خسائرك 200 1 دولار فقط، فإن متوسط ​​الخسارة هو 200 1 دولار / 4 = 300 دولار. تطبيق هذه الأرقام على صيغة المتوقع:
E = [1+ (400/300)] x 0.6 & # 8211؛ 1 = 0.40 أو 40٪.
في هذا المثال، توقع نظام التداول الخاص بك هو 40٪. وهذا يعني أن استراتيجية التداول الخاصة بك ستعود 40 سنتا لكل دولار مستثمر (تداول) على المدى الطويل.
الوظائف ذات الصلة:
التعليقات مغلقة.
المشاركات الاخيرة.
احدث التعليقات.
جورو على لماذا يجب تجنب نسخ الصفقات الخضراء على التاجر إتورو لماذا يجب تجنب نسخ الصفقات الخضراء على إتورو جاب على لماذا يجب تجنب نسخ الصفقات الخضراء على المعلم إتورو على هذا التاجر الفوركس جعل 333،000 $ لأتباعه أدريان أندرياديس على هذا الفوركس التاجر صنع $ 333،000 لأتباعه المعلم على # 1 زولوتريد المنافس البديل بيت على # 1 زولوتريد المعلم المنافس البديل على ديكلان فالون مقابل ستراتيجيترادر: تريبلافوند تحديث # 5 ترادينغراكس على ديكلان فالون مقابل ستراتيجيترادر: تحديث تريبلافوند # 5 المعلم على مقابلة: السنة الماضية فابريزيو لابانو مضاعفة رصيده التجاري على إتورو.
كوبيرايت & كوبي؛ 2017 الفوركس الاجتماعية التجار - جميع الحقوق محفوظة.

EminiMind.
الاستقلال المالي & # 8211؛ التداول من أجل المعيشة | E-ميني العقود الآجلة (إس)، اليورو الآجلة (6E)
التوقعات التجارية: صيغة للأرباح الثابتة.
هناك أمران يجب على التجارة إذا كان يريد أن يكون مربحا & # 8230؛ تطوير وحافة وحجم الموقف بشكل صحيح.
هذا الأخير هو مشتق من قدرة المتداول على إدارة المخاطر. الأول يتكون من اثنين من المقاييس، والانتظار و R - متعددة.
في آخر مشاركة بعنوان "دليل متعمق لإدارة العواطف التجارية" أشير إلى مخاوف التداول الأربعة و 8 التحيزات المعرفية. ويمكن أن تساعد التوقعات وحسابات R-مولتيبل في بناء الثقة في التداول الخاص بك وأساس سليم للتفرع إلى أسواق أخرى.
تتكون الحياة من سلسلة من الحوادث العشوائية. فهم الاحتمالات يمكن أن تساعد على تحقيق التوازن بين الصعود والهبوط والسلالة العاطفية التي تأتي معها.
المراحل الخمس إلى استراتيجية تجارة مربحة.
وتتكون المراحل الأولى لاستراتيجية التداول المربحة من 5 مراحل أساسية، وهي كما يلي ...
1. تطوير الحافة.
2. اختبار الحافة الخاصة بك.
3. جمع البيانات التجارية (50-100 + الصفقات للبدء)
4. حساب البيانات ومراجعة الأرقام.
5. إذا كانت الأرقام منطقية، المضي قدما.
كما كنت ربما سمعت لي الحديث عن عدة مرات العلاقة بين التداول والبوكر. هذا المفهوم هو واضح بشكل لا يصدق في كتاب التجارة مثل كازينو من قبل ريتشارد فايسمان.
إن الإدراك الأكثر ربحية للتاجر هو عندما يمكن أن تبدأ في عرض كل تكرار في تجارتهم (وحياتهم لهذه المسألة) كمجموعة عشوائية من الأحداث. انها النتيجة فقط على مجموعة إحصائية أكبر أن يكون منطقيا. يجب تصغير ورؤية الغابة بين الأشجار.
و R متعددة من السهل أن نتذكر، R لتقف على المخاطر. الخطر الأولي الخاص بك على موقف يساوي 1R. العودة من خلال الصفقات الخاصة بك ونلقي نظرة عليها من حيث R.
على سبيل المثال، إذا كنت خطر 6 القراد على موقف وكانت النتيجة الناتجة ربح من 12 القراد، سوف تسفر عن كسب 2R.
ومع ذلك، إذا كان لديك خطر 6 القراد والنتائج التجارية الخاصة بك مع فقدان -3 القراد كنت سوف تسفر عن فقدان 0.5R.
النظر في الصفقات الخاصة بك من حيث R يعطي نظرة أكبر بكثير من المخاطر إلى مكافأة أن تفترض عند وضع الصفقات الخاصة بك. طريقة أخرى للنظر في المخاطر إلى مكافأة هو تحليل الصفقات الخاصة بك باستخدام متوسط ​​الفائز / متوسط ​​الخاسر. هذه النسبة هي الخطوة الأولى في حساب توقعك.
المزيد عن استخدام تطبيق R - متعددة يمكن العثور عليها في العضوية تعليمات التداول.
حاسبة التداولات التجارية.
كم يمكنك أن تتوقع أن تجعل في التجارة؟ هذا هو ما تخبرنا عنه معادلة التوقعات التجارية. هذه هي الصيغة التي استخدمها لحساب توقعات التداول ...
(متوسط ​​الفائز x معدل الربح) - (متوسط ​​الخاسر x معدل الخسارة)
يمكن أن يكون للتغير الصغير في أي من العوامل الأربعة (متوسط ​​الفائز أو معدل الفوز أو متوسط ​​الخاسر أو معدل الخسارة) تأثير كبير على نتائجك بعد 100 صفقة.
جريج ثورمان واثنين من الأدوات الرائعة في صفقة التداول صحيفة جداول البيانات، وآلة حاسبة التوقعات والحلول السحب. هذه هي اثنين من الأدوات العظيمة التي يمكنني استخدامها لحساب بسهولة التوقع، السحب، ونسب R - متعددة حيوية لنظام التداول الناجح.
الثقة هي نتيجة أدلة دامغة. إجراء البحوث الخاصة بك، والاختبار الخاص بك، والخروج إلى استنتاجاتك الخاصة يساعد على غرس هذه الثقة. بمجرد وضع استراتيجية مع توقع إيجابي تبدأ في التجارة مع الثقة واتخاذ كل الإعداد دون تردد.
مع العلم أن النظام الخاص بك يعطي موقفا إيجابيا يؤدي إلى أرباح متسقة مع مرور الوقت.
وهناك مورد كبير على التوقعات وحجم التحجيم هو كتاب الدكتور فان ثارب التجارة طريقك إلى الحرية المالية. انها واحدة من تلك الكتب الطباشير الكامل من شذرات والحكمة التداول.
آخر الملاحة.
ترك الرد إلغاء الرد.
كتاب جيد آخر يمس على التوقع وطحن البيانات هو كورتيس الإيمان & # 8217؛ ق & # 8220؛ طريق السلحفاة. & # 8221؛
تد أميريتراد، وشركة و إمينيميند ليك هي شركات منفصلة، ​​غير منتسبة وليست مسؤولة عن الخدمات والمنتجات بعضها البعض.